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購(gòu)買(mǎi)滬深 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | 近3年 | 13.09% |
國(guó)泰納斯達(dá)克100指 | 近3年 | 37.75% | |
全球 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù) | 近3年 | 77.14% |
廣發(fā)納斯達(dá)克100E | 近3年 | 35.46% | |
行業(yè) | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人 | 近3年 | 12.10% |
基金重倉(cāng)股 | 漲跌幅 | 重倉(cāng)基金 | |
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匯中股份 | 10.96% | 建信靈活配置混合A | 購(gòu)買(mǎi) |
建發(fā)合誠(chéng) | 10.07% | 華夏興夏價(jià)值一年持有混合 | 購(gòu)買(mǎi) |
基金經(jīng)理 | 管理基金 | |||
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2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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1 | 016386 | 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A | 基金吧 檔案 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0164 | 2.96% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 016387 | 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C | 基金吧 檔案 | 0.5666 | 0.5666 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0163 | 2.96% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 基金吧 檔案 | 1.0480 | 1.1080 | 1.0230 | 1.0830 | 0.0250 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 290008 | 泰信發(fā)展主題混合 | 基金吧 檔案 | 0.8830 | 1.3220 | 0.8620 | 1.3010 | 0.0210 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 019824 | 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0211 | 2.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 320016 | 諾安多策略混合 | 基金吧 檔案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0320 | 2.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 019825 | 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0210 | 2.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 021033 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0204 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 021034 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0204 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 018926 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 基金吧 檔案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0188 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
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2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
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1 | 019824 | 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0211 | 2.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 019825 | 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0210 | 2.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 015904 | 廣發(fā)新能源精選股票A | 基金吧 檔案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0122 | 1.90% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 015905 | 廣發(fā)新能源精選股票C | 基金吧 檔案 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6358 | 0.6358 | 0.0121 | 1.90% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 017073 | 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.5091 | 0.5091 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0094 | 1.88% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 017074 | 嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.4943 | 0.4943 | 0.0093 | 1.88% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 019338 | 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A | 基金吧 檔案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0147 | 1.75% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 019339 | 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C | 基金吧 檔案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0146 | 1.75% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 014064 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0197 | 1.65% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0197 | 1.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
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2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
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1 | 016386 | 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A | 基金吧 檔案 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0164 | 2.96% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 016387 | 永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C | 基金吧 檔案 | 0.5666 | 0.5666 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0163 | 2.96% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 基金吧 檔案 | 1.0480 | 1.1080 | 1.0230 | 1.0830 | 0.0250 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 290008 | 泰信發(fā)展主題混合 | 基金吧 檔案 | 0.8830 | 1.3220 | 0.8620 | 1.3010 | 0.0210 | 2.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 320016 | 諾安多策略混合 | 基金吧 檔案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0320 | 2.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 005343 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.4454 | 0.4454 | 0.4356 | 0.4356 | 0.0098 | 2.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2902 | 0.2902 | 0.0065 | 2.24% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 005344 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.4399 | 0.4399 | 0.4303 | 0.4303 | 0.0096 | 2.23% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.2929 | 0.2929 | 0.2866 | 0.2866 | 0.0063 | 2.20% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 002834 | 華夏新錦繡混合C | 基金吧 檔案 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0291 | 2.16% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-26 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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1 | 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.1831 | 1.8676 | 1.1615 | 1.8460 | 0.0216 | 1.86% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 基金吧 檔案 | 1.0252 | 1.0852 | 1.0065 | 1.0665 | 0.0187 | 1.86% | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 020916 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C | 基金吧 檔案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0174 | 1.73% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 020915 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A | 基金吧 檔案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0171 | 1.70% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 020917 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券E | 基金吧 檔案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0168 | 1.67% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 960029 | 建信雙息紅利債券H | 基金吧 檔案 | 0.9410 | 1.2340 | 0.9270 | 1.2200 | 0.0140 | 1.51% | 開(kāi)放申購(gòu) | 5.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 010118 | 天弘多元收益?zhèn)疉 | 基金吧 檔案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0140 | 1.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 010119 | 天弘多元收益?zhèn)疌 | 基金吧 檔案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0139 | 1.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 基金吧 檔案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0155 | 1.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 基金吧 檔案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0150 | 1.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-26 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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1 | 159566 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF | 基金吧 檔案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0255 | 2.52% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.4553 | 0.4553 | 0.4443 | 0.4443 | 0.0110 | 2.48% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 561160 | 富國(guó)中證電池主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.3837 | 0.3837 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0093 | 2.48% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0095 | 2.45% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3711 | 0.3711 | 0.0091 | 2.45% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 021033 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0204 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 021034 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0204 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 018926 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 基金吧 檔案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0188 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 017223 | 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5197 | 0.5197 | 0.0123 | 2.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 018927 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 基金吧 檔案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0187 | 2.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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1 | 501220 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7404 | 0.7404 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0068 | 0.93% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 014197 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0067 | 0.92% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 501218 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0024 | 0.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0024 | 0.38% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 160326 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6107 | 0.6107 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0014 | 0.23% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 014092 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6028 | 0.6028 | 0.0014 | 0.23% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 501216 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0011 | 0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 013932 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0011 | 0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 501217 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0008 | 0.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 014079 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0007 | 0.10% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.5156 | 2.3626 | 1.22% | 1.82% | 79.76% | 129.13% | 136.53% | 75.90% | 145.99% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.5049 | 2.3479 | 1.28% | 1.93% | 77.09% | 126.54% | 134.36% | 76.15% | 144.45% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | -- | -- | 6.23% | 15.43% | 43.83% | -- | -- | 30.89% | 40.64% | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 017092 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | -- | -- | 5.67% | 13.99% | 42.75% | -- | -- | 26.54% | 81.49% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | -- | -- | 6.03% | 14.42% | 41.46% | -- | -- | 27.45% | 86.11% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | -- | -- | 5.97% | 14.30% | 41.08% | -- | -- | 27.28% | 45.33% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | -- | -- | 5.93% | 14.19% | 40.90% | -- | -- | 27.12% | 84.66% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | -- | -- | 1.59% | 9.02% | 38.87% | 53.83% | 5.82% | 18.49% | 174.14% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 008883 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債C | 1.4066 | 1.4636 | 33.38% | 34.82% | 38.33% | 43.08% | 46.23% | 36.09% | 48.60% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 0.9257 | 0.9257 | 5.16% | 8.27% | 20.17% | 19.26% | -4.19% | 17.59% | -7.43% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 3.7640 | 3.7640 | 4.09% | 8.10% | 20.03% | 19.19% | -10.66% | 17.62% | 276.40% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 0.9029 | 0.9029 | 4.93% | 7.83% | 19.19% | 17.35% | -6.49% | 16.97% | -9.71% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 0.9253 | 0.9253 | 0.89% | 3.95% | 15.88% | 16.62% | -11.20% | 13.21% | -7.47% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 0.8966 | 0.8966 | 0.70% | 3.56% | 14.96% | 14.79% | -13.30% | 12.64% | -10.34% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 2.1350 | 2.1350 | -5.95% | 6.38% | 13.75% | 29.55% | 39.91% | 11.66% | 113.50% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 1.3030 | 1.3030 | 3.58% | 6.28% | 13.60% | -13.65% | -18.97% | 11.18% | 30.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 1.4230 | 1.4230 | 3.57% | 6.19% | 13.48% | -13.81% | -19.19% | 11.09% | 42.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 000925 | 匯添富外延增長(zhǎng)股票A | 1.5630 | 1.5630 | -6.24% | 1.82% | 12.69% | -8.44% | -15.92% | 12.93% | 56.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 | 0.5966 | 0.5966 | -3.56% | 7.23% | 12.29% | -8.93% | -34.07% | 15.40% | -40.34% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 26日 單位凈值 |
26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008480 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選A | 1.3678 | 1.3678 | 1.32% | 11.20% | 29.38% | 18.91% | -8.56% | 25.56% | 36.78% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008481 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選C | 1.3562 | 1.3562 | 1.27% | 11.11% | 29.14% | 18.45% | -9.09% | 25.40% | 35.62% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 0.9929 | 0.9929 | 2.70% | 17.48% | 24.35% | -- | -- | 22.20% | -0.71% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 0.9842 | 0.9842 | 2.54% | 17.14% | 23.61% | -- | -- | 21.75% | -1.58% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 1.8018 | 2.0661 | 6.76% | 13.67% | 22.82% | 35.27% | 36.19% | 21.98% | 125.28% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 1.8599 | 1.8599 | 5.69% | 11.79% | 22.10% | 19.75% | 19.72% | 22.27% | 85.99% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 1.8267 | 1.8267 | 5.68% | 11.77% | 22.03% | 19.64% | 19.56% | 22.24% | 82.67% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 1.5939 | 2.9682 | -18.42% | -15.43% | 20.80% | 6.40% | 66.18% | -2.20% | 301.79% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 015566 | 萬(wàn)家精選混合C | 1.5732 | 1.6994 | -18.55% | -15.67% | 20.08% | 5.14% | -- | -2.58% | 33.67% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-26 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 26日 單位凈值 |
26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.5156 | 2.3626 | 1.22% | 1.82% | 79.76% | 129.13% | 136.53% | 75.90% | 145.99% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.5049 | 2.3479 | 1.28% | 1.93% | 77.09% | 126.54% | 134.36% | 76.15% | 144.45% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008883 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債C | 1.4066 | 1.4636 | 33.38% | 34.82% | 38.33% | 43.08% | 46.23% | 36.09% | 48.60% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 018981 | 湘財(cái)鑫利純債A | 1.2388 | 1.4620 | 0.44% | 0.61% | 32.73% | -- | -- | 0.95% | 46.29% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 018982 | 湘財(cái)鑫利純債C | 1.4049 | 1.4622 | 0.38% | 0.68% | 31.74% | -- | -- | 0.97% | 46.24% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 005024 | 南方興利定開(kāi)債券 | 1.2539 | 1.5178 | 1.33% | 24.57% | 26.94% | 30.77% | 36.59% | 25.90% | 62.45% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 1.0792 | 1.2850 | 0.59% | 1.35% | 17.96% | 21.56% | 25.27% | 2.30% | 30.02% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 005388 | 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 | 1.1541 | 1.3873 | 0.49% | 14.54% | 16.33% | 19.13% | 24.41% | 15.69% | 45.13% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 016951 | 鵬華豐順債券 | 1.1560 | 1.1560 | 0.56% | 12.41% | 14.75% | -- | -- | 13.54% | 15.60% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 016537 | 上銀慧鑫利債券 | 1.1591 | 1.1591 | 1.54% | 10.87% | 12.95% | -- | -- | 12.35% | 15.91% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 26日 單位凈值 |
26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | -- | -- | 1.59% | 9.02% | 38.87% | 53.83% | 5.82% | 18.49% | 174.14% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | -- | -- | 1.95% | 9.47% | 37.66% | 60.19% | 16.21% | 19.36% | 391.13% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 539002 | 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A | -- | -- | -2.96% | 8.30% | 35.19% | 37.01% | 10.77% | 21.92% | 1.80% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 006374 | 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A | -- | -- | 4.45% | 11.92% | 34.97% | 51.81% | 22.92% | 20.28% | 210.39% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 018147 | 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C | -- | -- | -3.17% | 8.03% | 34.35% | -- | -- | 21.27% | 25.65% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 006373 | 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A | -- | -- | 4.82% | 12.36% | 33.87% | 58.14% | 35.13% | 21.16% | 222.26% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 005698 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) | -- | -- | 1.25% | 7.28% | 32.89% | 52.92% | 10.36% | 20.21% | 66.01% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 007977 | 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A | -- | -- | 10.61% | 32.73% | 32.73% | 43.14% | 22.69% | 21.67% | 28.07% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 007978 | 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C | -- | -- | 10.61% | 32.73% | 32.73% | 44.55% | 22.69% | 22.69% | 28.07% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 017730 | 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A | -- | -- | 3.18% | 11.13% | 32.30% | -- | -- | 19.86% | 53.11% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-26 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 26日 單位凈值 |
26日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | -- | -- | -1.81% | -0.32% | 6.39% | -3.73% | -1.53% | 1.61% | 7.39% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | -- | -- | -1.89% | -0.50% | 6.02% | -4.40% | -2.57% | 1.39% | 5.90% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 017320 | 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | -- | -- | -1.12% | -0.16% | 4.03% | -- | -- | 0.92% | 1.19% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 014582 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -1.04% | -0.68% | 3.90% | -1.75% | -- | 0.39% | -0.83% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 016338 | 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A | -- | -- | 1.11% | 2.26% | 3.88% | -- | -- | 2.84% | 7.55% | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.82% | -0.36% | 3.64% | -1.88% | -1.25% | 0.65% | -0.56% | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 017085 | 南方浩祥3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF) | -- | -- | 0.86% | 1.84% | 3.62% | -- | -- | 2.76% | 5.25% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 007401 | 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | -- | -- | -1.22% | -0.35% | 3.62% | -1.56% | -0.60% | 0.67% | 10.54% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 016339 | 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C | -- | -- | 1.05% | 2.14% | 3.62% | -- | -- | 2.68% | 7.02% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 014583 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -1.13% | -0.85% | 3.54% | -2.43% | -- | 0.16% | -1.72% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16:00~23:00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-26 萬(wàn)份收益|7日年化 |
2024-08-23 萬(wàn)份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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1 | 000210 | 光大現(xiàn)金寶貨幣A | 基金吧 檔案 | 2.1434 | 1.9470 | 0.2589 | 2.1160 | 2013-09-05 | 沈榮 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 基金吧 檔案 | 2.0692 | 2.4260 | 0.4231 | 1.5580 | 2013-09-16 | 歐陽(yáng)帆等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 基金吧 檔案 | 2.0033 | 2.1790 | 0.3569 | 1.3130 | 2013-09-16 | 歐陽(yáng)帆等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.5041 | 1.9460 | 0.4882 | 1.3720 | 2015-06-19 | 蔣利娟等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.3394 | 2.0240 | 0.4363 | 2.0980 | 2006-11-01 | 張沛 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.2752 | 1.7840 | 0.3730 | 1.8570 | 2004-12-20 | 張沛 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001233 | 嘉合貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.2253 | 2.2590 | 0.6735 | 2.0830 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 001232 | 嘉合貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1598 | 2.0160 | 0.6119 | 1.8400 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 004369 | 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B | 基金吧 檔案 | 1.0537 | 1.7650 | 1.1470 | 1.5150 | 2017-02-17 | 林悅 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 004368 | 前海開(kāi)源聚財(cái)寶A | 基金吧 檔案 | 1.0288 | 1.6720 | 1.1221 | 1.4230 | 2017-02-17 | 林悅 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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分級(jí)基金每個(gè)交易日 16:00~23:00動(dòng)態(tài)更新
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-26 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 市價(jià) | 折價(jià)率 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
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查看全部分級(jí)基金凈值>最后更新時(shí)間:2024-08-26 |
每日及時(shí)更新凈值、市價(jià)和折價(jià)率
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-26 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
增長(zhǎng)值 | 增長(zhǎng)率 | |||
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1 | 159566 | 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF | 基金吧 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0255 | 2.52% | |
2 | 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 基金吧 | 0.4553 | 0.4553 | 0.4443 | 0.4443 | 0.0110 | 2.48% | |
3 | 561160 | 富國(guó)中證電池主題ETF | 基金吧 | 0.3837 | 0.3837 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0093 | 2.48% | |
4 | 562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 基金吧 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0095 | 2.45% | |
5 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 基金吧 | 0.3802 | 0.3802 | 0.3711 | 0.3711 | 0.0091 | 2.45% | |
6 | 159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金吧 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0129 | 2.32% | |
7 | 159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金吧 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5044 | 0.5044 | 0.0117 | 2.32% | |
8 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金吧 | 0.8053 | 0.8053 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0182 | 2.31% | |
9 | 159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 基金吧 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0189 | 2.30% | |
10 | 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金吧 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0173 | 2.30% | |
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序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 日期 | 日增長(zhǎng)率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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1 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 股票型 | 0.9257 08-26 | -0.42% | -0.11% | 1.28% | 5.16% | 8.27% | 20.17% | -4.19% | -7.43% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 股票型 | 3.7640 08-26 | 0.19% | -1.36% | -1.39% | 4.09% | 8.10% | 20.03% | -10.66% | 276.40% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 股票型 | 0.9029 08-26 | -0.43% | -0.13% | 1.20% | 4.93% | 7.83% | 19.19% | -6.49% | -9.71% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 股票型 | 0.9253 08-26 | -0.83% | -1.29% | -2.43% | 0.89% | 3.95% | 15.88% | -11.20% | -7.47% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 股票型 | 0.8966 08-26 | -0.82% | -1.30% | -2.48% | 0.70% | 3.56% | 14.96% | -13.30% | -10.34% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 股票型 | 2.1350 08-26 | 0.38% | -0.47% | -0.28% | -5.95% | 6.38% | 13.75% | 39.91% | 113.50% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 股票型 | 1.3030 08-26 | -0.15% | -0.23% | -1.06% | 3.58% | 6.28% | 13.60% | -18.97% | 30.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 股票型 | 1.4230 08-26 | -0.14% | -0.21% | -1.04% | 3.57% | 6.19% | 13.48% | -19.19% | 42.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 000925 | 匯添富外延增長(zhǎng)股票A | 股票型 | 1.5630 08-26 | 0.45% | -0.06% | 0.84% | -6.24% | 1.82% | 12.69% | -15.92% | 56.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 | 股票型 | 0.5966 08-26 | -0.18% | -1.27% | 0.73% | -3.56% | 7.23% | 12.29% | -34.07% | -40.34% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 日期 | 日增長(zhǎng)率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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1 | 008480 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選A | 混合型-偏股 | 1.3678 08-26 | -0.47% | -1.38% | -1.75% | 1.32% | 11.20% | 29.38% | -8.56% | 36.78% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008481 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選C | 混合型-偏股 | 1.3562 08-26 | -0.48% | -1.38% | -1.77% | 1.27% | 11.11% | 29.14% | -9.09% | 35.62% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-偏股 | 0.9929 08-26 | -1.38% | -1.82% | -4.36% | 2.70% | 17.48% | 24.35% | -- | -0.71% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 混合型-偏股 | 0.9842 08-26 | -1.38% | -1.84% | -4.41% | 2.54% | 17.14% | 23.61% | -- | -1.58% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 混合型-靈活 | 1.8018 08-26 | -0.01% | 0.95% | 5.26% | 6.76% | 13.67% | 22.82% | 36.19% | 125.28% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 混合型-靈活 | 1.8599 08-26 | -0.17% | -0.21% | 1.42% | 5.69% | 11.79% | 22.10% | 19.72% | 85.99% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 混合型-靈活 | 1.8267 08-26 | -0.17% | -0.21% | 1.42% | 5.68% | 11.77% | 22.03% | 19.56% | 82.67% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 混合型-偏股 | 1.5939 08-26 | 0.09% | -4.90% | -3.88% | -18.42% | -15.43% | 20.80% | 66.18% | 301.79% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 015566 | 萬(wàn)家精選混合C | 混合型-偏股 | 1.5732 08-26 | 0.09% | -4.91% | -3.93% | -18.55% | -15.67% | 20.08% | -- | 33.67% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 519191 | 萬(wàn)家新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 1.7900 08-26 | 0.04% | -4.91% | -3.73% | -18.53% | -15.09% | 19.18% | 72.36% | 150.43% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 日期 | 日增長(zhǎng)率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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1 | 008729 | 同泰恒利純債C | 債券型-混合一級(jí) | 1.5156 08-26 | 0.02% | 0.10% | 0.17% | 1.22% | 1.82% | 79.76% | 136.53% | 145.99% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008728 | 同泰恒利純債A | 債券型-混合一級(jí) | 1.5049 08-26 | 0.03% | 0.11% | 0.19% | 1.28% | 1.93% | 77.09% | 134.36% | 144.45% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 018981 | 湘財(cái)鑫利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.2388 08-26 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.44% | 0.61% | 32.73% | -- | 46.29% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 018982 | 湘財(cái)鑫利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.4049 08-26 | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 0.38% | 0.68% | 31.74% | -- | 46.24% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 016951 | 鵬華豐順債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1560 08-26 | -0.01% | 0.04% | 0.54% | 0.56% | 12.41% | 14.75% | -- | 15.60% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 016537 | 上銀慧鑫利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1591 08-26 | -0.08% | 0.03% | 0.19% | 1.54% | 10.87% | 12.95% | -- | 15.91% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 003657 | 民生加銀鑫元純債C | 債券型-混合一級(jí) | 1.1393 08-26 | -0.04% | 0.07% | 0.18% | 1.03% | 2.00% | 12.90% | 18.77% | 55.75% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 002988 | 平安鼎信債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.0350 08-26 | -0.03% | -0.20% | -0.65% | -0.80% | 1.75% | 10.96% | 3.61% | 35.02% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 007540 | 華泰保興安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.0818 08-26 | -0.13% | 0.19% | 1.04% | 4.23% | 4.92% | 10.21% | 15.96% | 23.50% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 002569 | 博時(shí)裕弘純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1299 08-26 | -0.04% | 0.08% | 0.24% | 1.66% | 4.47% | 9.99% | 16.51% | 35.35% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊進(jìn)入基金超市> |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 日期 | 日增長(zhǎng)率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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1 | 017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.8611 08-23 | 1.35% | 0.51% | 0.08% | 6.03% | 14.42% | 41.46% | -- | 86.11% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.8556 08-23 | 1.35% | 0.50% | 0.05% | 5.97% | 14.30% | 41.08% | -- | 45.33% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.8466 08-23 | 1.35% | 0.50% | 0.04% | 5.93% | 14.19% | 40.90% | -- | 84.66% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 539001 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2.5201 08-23 | 1.35% | 0.93% | 0.27% | 6.65% | 11.51% | 29.80% | 44.01% | 152.01% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 012752 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2.4537 08-23 | 1.34% | 0.92% | 0.25% | 6.56% | 11.34% | 29.41% | -- | 41.87% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 006809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 1.1165 08-26 | 0.16% | 0.44% | 4.45% | 0.52% | 17.02% | 27.63% | 29.30% | 11.65% | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 006810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 1.0928 08-26 | 0.16% | 0.43% | 4.41% | 0.41% | 16.76% | 27.10% | 27.74% | 9.28% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 270042 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 5.9469 08-23 | 1.30% | 0.92% | -0.21% | 5.73% | 9.70% | 26.92% | 35.46% | 621.86% | 0.13% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 6.0370 08-23 | 1.29% | 0.92% | -0.46% | 5.19% | 8.85% | 26.69% | 35.00% | 503.70% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 006479 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 5.8657 08-23 | 1.30% | 0.92% | -0.23% | 5.67% | 9.59% | 26.66% | 34.52% | 166.42% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 萬(wàn)份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | QDII-普通股票 | 3.6989 08-23 | 1.1700% | 0.91% | -0.03% | 1.95% | 9.47% | 37.66% | 16.21% | 391.13% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 539002 | 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0180 08-23 | 1.5000% | -0.68% | -3.60% | -2.96% | 8.30% | 35.19% | 10.77% | 1.80% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 018147 | 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0090 08-23 | 1.4100% | -0.69% | -3.63% | -3.17% | 8.03% | 34.35% | -- | 25.65% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 006373 | 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 3.2226 08-23 | 1.0200% | 0.48% | 1.12% | 4.82% | 12.36% | 33.87% | 35.13% | 222.26% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 005698 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) | QDII-混合偏股 | 1.6601 08-23 | 1.4600% | 0.09% | -1.36% | 1.25% | 7.28% | 32.89% | 10.36% | 66.01% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 017730 | 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5311 08-23 | 1.7900% | 0.26% | -0.95% | 3.18% | 11.13% | 32.30% | -- | 53.11% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 017731 | 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.5168 08-23 | 1.7800% | 0.25% | -1.00% | 3.02% | 10.82% | 31.53% | -- | 51.68% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 000043 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 | QDII-普通股票 | 4.5340 08-23 | 1.5500% | 1.27% | 0.11% | 4.98% | 10.42% | 30.63% | 41.42% | 353.40% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 001668 | 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A | QDII-混合靈活 | 3.4241 08-23 | 1.1500% | 0.35% | -0.31% | 1.37% | 4.52% | 29.95% | 21.04% | 243.79% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 015202 | 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C | QDII-混合靈活 | 3.3727 08-23 | 1.1500% | 0.34% | -0.36% | 1.22% | 4.19% | 29.12% | -- | 58.27% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
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序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 日期 | 日增長(zhǎng)率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 1.0739 08-22 | -0.07% | -0.23% | -0.70% | -1.81% | -0.32% | 6.39% | -1.53% | 7.39% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 1.0590 08-22 | -0.07% | -0.24% | -0.73% | -1.89% | -0.50% | 6.02% | -2.57% | 5.90% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 017320 | 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.1131 08-22 | -0.05% | -0.11% | -0.37% | -1.12% | -0.16% | 4.03% | -- | 1.19% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 014582 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.9917 08-23 | 0.00% | -0.21% | -0.15% | -1.04% | -0.68% | 3.90% | -- | -0.83% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 016338 | 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.0755 08-23 | -0.01% | -0.02% | 0.16% | 1.11% | 2.26% | 3.88% | -- | 7.55% | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.9944 08-23 | -0.01% | -0.20% | -0.18% | -0.82% | -0.36% | 3.64% | -1.25% | -0.56% | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 007401 | 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.1054 08-22 | -0.05% | -0.12% | -0.40% | -1.22% | -0.35% | 3.62% | -0.60% | 10.54% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 016339 | 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 1.0702 08-23 | -0.01% | -0.02% | 0.14% | 1.05% | 2.14% | 3.62% | -- | 7.02% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 014583 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 0.9828 08-23 | 0.00% | -0.22% | -0.17% | -1.13% | -0.85% | 3.54% | -- | -1.72% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 016080 | 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.0721 08-23 | 0.01% | -0.07% | -0.02% | 0.67% | 1.85% | 3.39% | -- | 7.21% | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
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基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014191 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 0.7518 08-26 | -4.39% | 7.63% | 13.93% | 2.66% | -- | 7.63% | -24.82% | 0.15% | 查看詳情 |
014192 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 0.7444 08-26 | -4.42% | 7.53% | 13.70% | 2.25% | -- | 7.36% | -25.56% | 0.00% | 查看詳情 |
012835 | 招商景氣精選股票A | 0.9257 08-26 | 1.28% | 5.16% | 8.27% | 20.17% | -4.19% | 17.59% | -7.43% | 0.15% | 查看詳情 |
012836 | 招商景氣精選股票C | 0.9029 08-26 | 1.20% | 4.93% | 7.83% | 19.19% | -6.49% | 16.97% | -9.71% | 0.00% | 查看詳情 |
008261 | 招商研究?jī)?yōu)選股票A | 1.1574 08-26 | 0.32% | 4.84% | 8.94% | 11.09% | -20.56% | 12.43% | 15.74% | 0.15% | 查看詳情 |
008262 | 招商研究?jī)?yōu)選股票C | 1.1178 08-26 | 0.24% | 4.61% | 8.50% | 10.19% | -22.45% | 11.85% | 11.78% | 0.00% | 查看詳情 |
000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 3.7640 08-26 | -1.39% | 4.09% | 8.10% | 20.03% | -10.66% | 17.62% | 276.40% | 0.15% | 查看詳情 |
001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 1.3030 08-26 | -1.06% | 3.58% | 6.28% | 13.60% | -18.97% | 11.18% | 30.30% | 0.15% | 查看詳情 |
001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 1.4230 08-26 | -1.04% | 3.57% | 6.19% | 13.48% | -19.19% | 11.09% | 42.30% | 0.15% | 查看詳情 |
001718 | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A | 3.1940 08-26 | -4.29% | 3.37% | 12.58% | 0.69% | -14.85% | 5.48% | 219.40% | 0.15% | 查看詳情 |
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基金名稱(chēng) | 成立來(lái) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A | 356.77% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 621.86% | 0.13% | 購(gòu)買(mǎi) |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 166.42% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 503.70% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
宏利印度股票(QDII) | 59.73% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
金鷹添裕純債債券C | 7.81% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
鵬華豐祿債券 | 51.42% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 57.19% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
金信智能中國(guó)2025混合A | ||
今年來(lái) | 21.98% | 購(gòu)買(mǎi) |
銀華長(zhǎng)榮混合A | ||
今年來(lái) | 18.14% | 購(gòu)買(mǎi) |
同泰金融精選股票A | ||
今年來(lái) | 10.40% | 購(gòu)買(mǎi) |
博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A | ||
今年來(lái) | 25.36% | 購(gòu)買(mǎi) |
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(L | ||
今年來(lái) | 25.30% | 購(gòu)買(mǎi) |
南方銀行ETF聯(lián)接A | ||
今年來(lái) | 25.29% | 購(gòu)買(mǎi) |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | ||
今年來(lái) | 18.98% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | ||
今年來(lái) | 11.52% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | ||
今年來(lái) | 11.38% | 購(gòu)買(mǎi) |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A | ||
今年來(lái) | 17.36% | 購(gòu)買(mǎi) |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C | ||
今年來(lái) | 16.90% | 購(gòu)買(mǎi) |
工銀新金融股票A | ||
今年來(lái) | 7.58% | 購(gòu)買(mǎi) |
推薦 | |
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數(shù)據(jù) |
代碼 | 名稱(chēng) | 發(fā)行公司 | 基金類(lèi)型 | 集中認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
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020420 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C | 鵬華基金 | 混合型-偏股 | 24/05/28~24/08/27 | 閆思倩 |
020419 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A | 鵬華基金 | 混合型-偏股 | 24/05/28~24/08/27 | 閆思倩 |
018018 | 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C | 泓德基金 | 債券型-混合一級(jí) | 24/05/30~24/08/29 | 王璐 |
018017 | 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A | 泓德基金 | 債券型-混合一級(jí) | 24/05/30~24/08/29 | 王璐 |
020389 | 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混... | 英大基金 | FOF-穩(wěn)健型 | 24/05/31~24/08/30 | 申恒亮 |
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序號(hào) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 3年期評(píng)級(jí) | 近1年漲幅 |
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1 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選 | ★★★★★ | 13.75% |
2 | 長(zhǎng)盛量化紅利混合A | ★★★★★ | 11.81% |
3 | 景順長(zhǎng)城能源基建混 | ★★★★★ | 9.90% |
4 | 蜂巢添匯純債C | ★★★★★ | 8.45% |
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序號(hào) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
---|---|---|---|---|
1 | 泰康香港銀行指數(shù) | 0.52% | 17.02% | 27.63% |
2 | 泰康香港銀行指數(shù) | 0.41% | 16.76% | 27.10% |
3 | 鵬華香港銀行指數(shù) | 0.29% | 15.70% | 26.30% |
4 | 鵬華香港銀行指數(shù) | 0.26% | 15.65% | 26.15% |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-08-26 |
排名 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 開(kāi)放狀態(tài) | 更新日期 | 近6月 | 近1年 | 成立來(lái) | |||
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1 | 利位優(yōu)勢(shì)輪動(dòng)A | 開(kāi)放中 | 2024-08-22 | 2.52% | 1.65% | 25.23% | |||
2 | 竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選 | 開(kāi)放中 | 2024-08-22 | 0.36% | -14.56% | 5.89% | |||
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