國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

國投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·靈活配置型基...

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截止日期:2024-06-30

國投瑞銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 41.45 224.99 53/126
基金數(shù)量(只) 10 32.79 65/126
基金經(jīng)理數(shù)量 4 6.69 51/126
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
國投瑞銀啟晨利率債債券 021677 詳情 吧 檔案 債券型-長債 24.09.02 ~ 24.11.29 敬夏璽 認購期 0.03% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 161226 吧 檔案 商品 09-06 0.8667 0.8667 1.16% 12.25% 14.34% 16.45 趙建 限大額 0.10% 購買
國投瑞銀順泓債券 005995 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0487 1.2490 0.03% 2.39% 4.93% 10.17 宋璐 等 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 015624 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0445 1.0788 0.01% 2.44% 4.82% 52.65 李鷗 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順悅債券A 007445 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.1880 1.1880 0.02% 1.59% 4.56% 0.73 王侃 等 暫停申購 0.03% 購買
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 014384 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0236 1.0775 -0.01% 1.93% 4.51% 0.16 宋璐 等 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 016112 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0456 1.0706 0.02% 2.33% 4.30% 10.50 敬夏璽 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順臻純債債券A 007342 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0976 1.1876 0.00% 2.05% 4.17% 20.88 李鷗 限大額 0.08% 購買
國投瑞銀順景一年定開債 010758 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0522 1.1022 0.01% 1.82% 4.10% 83.89 宋璐 等 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順昌純債債券A 005996 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.1358 1.2278 0.01% 1.75% 4.06% 30.59 王侃 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀和泰6個月債券 005019 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0426 1.2705 -0.01% 1.84% 4.03% 30.50 王侃 等 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順臻純債債券C 011007 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0929 1.1429 0.00% 1.96% 3.98% 0.00 李鷗 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀順源6個月定開債 005641 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0845 1.2766 -0.01% 1.95% 3.92% 13.93 宋璐 等 暫停申購 0.04% 購買
國投瑞銀順成3個月定開債 012016 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0422 1.1177 0.00% 2.00% 3.90% 22.45 敬夏璽 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 018093 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0178 1.0578 0.01% 2.17% 3.78% 15.23 敬夏璽 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順立純債債券 017139 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0548 1.0548 0.00% 1.87% 3.76% 31.87 敬夏璽 開放申購 0.06% 購買
國投瑞銀融華債券 121001 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 1.3392 3.2022 -0.16% 1.21% 3.73% 16.74 楊楓 開放申購 0.065% 購買
國投瑞銀順祥債券 006027 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0697 1.2416 0.01% 1.76% 3.70% 53.16 顏文浩 等 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 014965 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0133 1.0693 -0.01% 1.86% 3.69% 30.77 李鷗 等 暫停申購 0.06% 購買
國投瑞銀順祺純債 007260 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.1062 1.1862 0.01% 1.70% 3.56% 61.69 宋璐 等 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀恒澤中短債A 005725 吧 檔案 債券型-中短債 09-06 1.1098 1.1968 0.01% 1.37% 3.12% 155.57 李達夫 限大額 0.035% 購買
國投瑞銀中高等級債券A 000069 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.1410 1.6390 -0.09% 1.32% 3.07% 11.52 宋璐 等 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀順鑫定開 002964 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.1607 1.2597 0.01% 1.29% 3.06% 15.94 顏文浩 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀順達純債債券 005864 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0481 1.2011 0.00% 1.23% 3.05% 10.57 李鷗 等 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀新活力混合A 001584 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 1.2300 1.2340 0.01% 3.32% 2.89% 10.23 李達夫 等 暫停申購 0.04% 購買
國投瑞銀新活力混合C 001585 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 1.2084 1.2124 0.00% 3.27% 2.79% 0.57 李達夫 等 暫停申購 0.00% 購買
國投瑞銀恒澤中短債C 006553 吧 檔案 債券型-中短債 09-06 1.0970 1.1740 0.01% 1.19% 2.75% 29.99 李達夫 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A 013974 吧 檔案 債券型-中短債 09-06 1.0860 1.0860 0.00% 1.30% 2.74% 19.07 王侃 開放申購 0.03% 購買
國投瑞銀中高等級債券C 000070 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.1390 1.5990 -0.09% 1.15% 2.69% 1.42 宋璐 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀雙債債券(LOF)A 161216 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.2550 1.9390 -0.08% 1.21% 2.62% 8.66 李達夫 等 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 013975 吧 檔案 債券型-中短債 09-06 1.0803 1.0803 0.01% 1.20% 2.53% 4.73 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀順銀定開債 005435 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0456 1.2071 0.00% 1.24% 2.46% 28.58 李鷗 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀順榮定開債券A 009417 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0310 1.1320 0.01% 1.30% 2.40% 160.39 李鷗 暫停申購 0.04% 購買
國投瑞銀順榮定開債券C 009418 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0236 1.1246 0.01% 1.22% 2.24% 0.00 李鷗 暫停申購 0.00% 購買
國投瑞銀雙債債券C 161221 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.2380 1.7380 -0.08% 0.98% 2.23% 2.06 李達夫 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞祥A 002358 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.7286 1.7286 -0.02% 0.98% 2.04% 0.67 ?？?等 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017924 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-06 1.0256 1.0256 0.00% 0.88% 2.01% 6.36 顏文浩 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀順恒純債債券 008612 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0744 1.0834 0.01% 0.77% 1.95% 20.05 王侃 等 暫停申購 0.08% 購買
國投瑞銀瑞祥C 011616 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.7225 1.7225 -0.02% 0.91% 1.92% 0.06 桑俊 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 017691 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.0420 1.0650 -0.03% 1.28% 1.59% 2.00 王侃 開放申購 0.03% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 121009 吧 檔案 債券型-混合一級 09-06 1.0399 1.9815 -0.03% 1.14% 1.28% 2.65 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 000556 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.3360 3.0590 -0.04% 0.69% 1.12% 0.36 ?？?等 開放申購 0.06% 購買
國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 000557 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.2340 2.9220 0.00% 0.49% 0.67% 0.40 ?？?等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 121012 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.2530 2.1600 -0.24% -0.63% 0.16% 88.72 楊楓 等 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀瑞泰多策略混合A 161233 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.4500 1.5260 -0.41% 0.43% -0.25% 1.08 楊楓 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 128112 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.2400 2.0830 -0.24% -0.88% -0.32% 5.50 楊楓 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞泰多策略混合C 011618 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.3815 1.5235 -0.40% 0.39% -0.33% 0.02 楊楓 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 161232 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.3090 1.3090 0.00% -0.38% -1.28% 5.39 賀明之 限大額 0.15% 購買
國投瑞銀和旭一年持有債券A 012017 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 0.9759 0.9759 -0.22% -0.71% -1.29% 0.74 宋璐 等 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀新增長混合A 001499 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.3946 1.7347 -0.18% -0.09% -1.49% 0.29 敬夏璽 等 開放申購 0.06% 購買
國投瑞銀新增長混合C 007326 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.3851 1.6758 -0.18% -0.14% -1.59% 0.22 敬夏璽 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和旭一年持有債券C 012018 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 0.9638 0.9638 -0.24% -0.91% -1.69% 0.04 宋璐 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 018545 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.2980 1.2980 -0.08% -0.76% -1.89% 0.02 賀明之 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 015246 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-04 0.9511 0.9511 -0.01% 0.58% -2.56% 0.34 周宏成 等 暫停申購 0.10% 購買
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 015247 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-04 0.9433 0.9433 -0.01% 0.38% -2.94% 0.20 周宏成 等 暫停申購 0.00% 購買
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 161211 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.7655 1.7655 0.13% 1.26% -3.51% 1.32 趙建 開放申購 0.12% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 017287 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-04 1.1181 1.1181 -0.31% -0.18% -3.61% 0.11 周宏成 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀港股通6個月定開股票 010010 吧 檔案 股票型 09-06 0.7330 0.7330 -0.08% 6.19% -3.86% 9.33 劉揚 暫停申購 0.15% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 006876 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-04 1.1113 1.1563 -0.31% -0.35% -3.94% 0.52 周宏成 開放申購 0.06% 購買
國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 161229 吧 檔案 QDII-普通股票 09-05 1.1580 1.5280 -0.52% 5.85% -4.30% 0.73 劉揚 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)C 011594 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-04 1.0963 1.0963 -0.31% -0.54% -4.32% 0.00 周宏成 暫停申購 0.00% 購買
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 161217 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.2220 1.2220 -0.97% -7.84% -4.61% 2.80 殷瑞飛 開放申購 0.12% 購買
國投瑞銀港股通混合A 007110 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8165 0.8165 -0.09% 3.96% -7.39% 18.74 劉揚 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀港股通混合C 011081 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8040 0.8040 -0.09% 3.72% -7.78% 6.98 劉揚 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀安澤混合A 012019 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 0.9564 0.9564 -0.58% -9.27% -7.88% 0.56 王鵬 等 開放申購 0.10% 購買
國投瑞銀安澤混合C 012020 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 0.9547 0.9547 -0.58% -9.31% -7.97% 0.01 王鵬 等 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 121010 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.7891 3.0456 -1.03% -7.31% -8.26% 10.49 綦縛鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 017748 吧 檔案 FOF-均衡型 09-04 0.8873 0.8873 -0.55% -2.18% -8.59% 0.51 周宏成 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀瑞源靈活配置混合C 015572 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.7631 2.7631 -1.04% -7.50% -8.63% 3.04 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合A 017749 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9066 0.9066 -0.93% -7.69% -9.39% 1.66 湯龑 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A 015887 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8841 0.8841 -1.01% -6.75% -9.63% 2.92 綦縛鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 017130 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9023 0.9023 -1.16% -7.70% -9.84% 1.72 綦縛鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合C 017750 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8985 0.8985 -0.94% -7.97% -9.94% 0.99 湯龑 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C 015888 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8771 0.8771 -1.00% -6.94% -9.99% 1.48 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 017131 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8971 0.8971 -1.17% -7.89% -10.20% 0.08 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 000523 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7320 2.0570 -1.48% -10.62% -10.51% 1.95 劉澤序 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 161222 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.0980 2.1300 -1.13% -7.94% -10.57% 17.10 綦縛鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF) 014715 吧 檔案 FOF-進取型 09-04 0.7977 0.7977 -0.83% -1.23% -10.77% 0.28 周宏成 開放申購 0.10% 購買
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 011082 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7220 0.9130 -1.50% -10.86% -10.86% 0.20 劉澤序 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 015652 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.0700 2.0700 -1.10% -8.20% -11.08% 5.35 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀遠見成長混合A 010338 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.7922 0.7922 -1.18% -8.32% -11.21% 8.02 綦縛鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀遠見成長混合C 010339 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.7805 0.7805 -1.19% -8.51% -11.57% 1.67 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 121006 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 2.2140 3.3100 -0.90% -9.23% -11.69% 5.81 吉莉 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀策略精選混合 000165 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.7940 3.3050 -0.77% -9.76% -11.86% 6.32 吉莉 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀策略智選混合A 017216 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8569 0.8569 -0.73% -10.68% -12.69% 1.76 吉莉 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀策略智選混合C 017217 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.8517 0.8517 -0.73% -10.86% -13.04% 0.98 吉莉 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀滬深300量化A 007143 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.0713 1.1503 -0.75% -5.48% -13.54% 8.82 殷瑞飛 開放申購 0.12% 購買
國投瑞銀滬深300量化C 007144 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.0509 1.1264 -0.76% -5.66% -13.87% 4.06 殷瑞飛 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀銳意改革混合A 001037 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.6510 1.1540 -2.40% -12.26% -13.89% 1.87 馬柯 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀招財混合A 001266 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.6723 1.7043 -0.99% -6.90% -14.18% 0.52 賀明之 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 121002 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.3967 3.7150 -1.05% -10.44% -14.31% 5.56 李達夫 等 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀銳意改革混合C 016780 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.6430 0.6430 -2.43% -12.52% -14.49% 0.01 馬柯 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀策略回報混合A 013636 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.7701 0.7701 -0.75% -10.70% -14.58% 1.16 吉莉 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀策略回報混合C 013637 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.7615 0.7615 -0.76% -10.88% -14.92% 0.11 吉莉 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀中證500量化增強A 005994 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.6449 1.6449 -1.33% -10.66% -16.13% 9.07 殷瑞飛 開放申購 0.12% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 005520 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7334 0.7334 -1.36% -11.18% -16.22% 0.43 劉澤序 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀中證500量化增強C 007089 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.6090 1.6090 -1.33% -10.84% -16.47% 3.86 殷瑞飛 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀信息消費混合A 000845 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7422 1.8192 -0.46% -3.49% -16.51% 0.34 吳默村 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀核心企業(yè)混合 121003 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6826 2.7289 -0.99% -12.79% -18.31% 8.30 吉莉 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 121005 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.3921 3.2947 -0.86% -9.15% -18.41% 8.13 桑俊 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 121008 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.4403 3.5895 -0.88% -9.57% -19.40% 3.68 ?？?/a> 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀國家安全混合A 001838 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.8730 1.0320 -1.58% -4.80% -19.46% 24.47 李軒 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀深證100指數(shù) 161227 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 0.9890 1.8710 -1.30% -9.68% -19.46% 2.05 趙建 開放申購 0.12% 購買
國投瑞銀價值成長一年持有混合A 010423 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6084 0.6084 -0.86% -9.32% -19.48% 2.46 ?？?/a> 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀價值成長一年持有混合C 010424 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.5993 0.5993 -0.86% -9.50% -19.80% 0.18 ?？?/a> 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 161225 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.5680 2.2090 -1.38% -10.45% -19.99% 7.50 周思捷 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀國家安全混合C 017941 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.8650 0.8650 -1.70% -5.05% -20.06% 1.70 李軒 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A 014210 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6555 0.6555 -0.85% -9.16% -20.20% 0.77 ?？?/a> 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 018546 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.5580 2.1780 -1.39% -10.51% -20.26% 0.52 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀開放視角精選混合A 010425 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.5552 0.5552 -1.03% -8.03% -20.55% 3.91 周思捷 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C 014211 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6451 0.6451 -0.86% -9.45% -20.68% 0.03 ?？?/a> 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀開放視角精選混合C 010426 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.5475 0.5475 -1.03% -8.26% -20.84% 0.58 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀精選收益混合A 001218 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.8050 0.8310 -0.62% -7.58% -20.85% 2.08 吳默村 開放申購 0.15% 購買
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國投瑞銀精選收益混合C 017679 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7980 0.7980 -0.50% -7.85% -21.30% 0.00 吳默村 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀美麗中國混合C 018544 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.9430 1.1430 -1.26% -10.79% -21.68% 0.17 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 161219 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.7920 2.8460 -1.38% -17.76% -21.82% 4.60 王鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 018389 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.7780 1.7780 -1.39% -17.99% -22.29% 0.01 王鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合A 001907 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.3010 2.3010 -1.24% -11.85% -23.23% 5.42 周思捷 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合E 015309 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.1784 2.1784 -1.25% -12.03% -23.54% 0.34 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀境煊靈活配置混合C 001908 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 2.1676 2.1676 -1.24% -12.12% -23.69% 0.69 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀新絲路混合(LOF) 161224 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7610 1.6950 -1.68% -20.65% -28.96% 0.87 王鵬 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀專精特新量化選股混合A 015842 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6494 0.6494 -2.35% -16.16% -29.07% 0.82 趙建 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀專精特新量化選股混合C 015843 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.6448 0.6448 -2.36% -16.35% -29.38% 0.05 趙建 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 014488 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.5126 0.5126 -1.27% -15.77% -35.19% 2.08 施成 等 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 014489 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.5052 0.5052 -1.25% -16.00% -35.54% 0.14 施成 等 開放申購 0.00% 購買
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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 012149 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.4939 0.4939 -1.91% -22.59% -40.21% 8.27 施成 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 015285 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.4522 0.4522 -1.18% -25.16% -40.72% 5.22 施成 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 015286 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.4465 0.4465 -1.17% -25.37% -41.06% 0.72 施成 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀恒安30天持有期債券C 018150 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0319 1.0319 0.00% 1.41% - 2.49 李達夫 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀恒安30天持有期債券A 018149 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0341 1.0341 0.00% 1.51% - 0.09 李達夫 開放申購 0.035% 購買
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 019005 吧 檔案 商品 09-06 0.8636 0.8636 1.15% 12.01% - 4.53 趙建 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀順軒30天持有期債券A 019945 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0335 1.0335 0.02% 1.94% - 20.56 李達夫 開放申購 0.03% 購買
國投瑞銀順軒30天持有期債券C 019946 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0312 1.0312 0.02% 1.80% - 0.01 李達夫 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀恒睿添利債券A 019398 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0297 1.0297 0.00% 1.69% - 1.46 李達夫 限大額 0.03% 購買
國投瑞銀恒睿添利債券C 019399 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0280 1.0280 -0.01% 1.58% - 10.61 李達夫 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀恒源30天持有期債券A 018739 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0301 1.0301 0.00% 1.92% - 5.11 王侃 暫停申購 0.03% 購買
國投瑞銀恒源30天持有期債券C 018740 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0279 1.0279 0.00% 1.78% - 0.00 王侃 暫停申購 0.00% 購買
國投瑞銀盛煊混合A 018698 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9947 0.9947 -0.77% -6.06% - 0.10 周思捷 開放申購 0.15% 購買
國投瑞銀盛煊混合C 018699 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9859 0.9859 -0.76% -6.31% - 0.32 周思捷 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券H 960034 吧 檔案 債券型-混合一級 - - - - - - - 王侃 - - 購買
國投瑞銀和景180天持有期債券C 020308 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0122 1.0122 -0.02% 0.88% - 0.64 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和景180天持有期債券A 020307 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0147 1.0147 -0.02% 1.09% - 8.12 王侃 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀順悅債券D 020479 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0370 1.0370 0.02% 1.61% - 0.00 王侃 等 暫停申購 - 購買
國投瑞銀弘信回報混合A 020669 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9542 0.9542 -0.54% - - 3.93 綦縛鵬 開放申購 1.50% 購買
國投瑞銀啟源利率債債券 020731 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0084 1.0164 0.01% - - 64.48 敬夏璽 暫停申購 0.03% 購買
國投瑞銀新活力混合D 020929 吧 檔案 混合型-偏債 09-06 1.0327 1.0327 0.01% - - 0.00 李達夫 等 暫停申購 - 購買
國投瑞銀順昌純債債券C 020968 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.1340 1.1340 0.00% - - 1.53 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和嘉債券C 020806 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0045 1.0045 -0.03% - - 1.22 楊楓 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和嘉債券A 020805 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0060 1.0060 -0.03% - - 1.72 楊楓 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀和興債券A 021360 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0027 1.0027 0.00% - - 16.58 楊楓 開放申購 0.08% 購買
國投瑞銀和興債券C 021361 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0016 1.0016 -0.01% - - 1.26 楊楓 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀恒揚30天持有期債券A 020534 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0070 1.0070 0.00% - - 0.07 王侃 開放申購 0.03% 購買
國投瑞銀恒揚30天持有期債券C 020535 吧 檔案 債券型-長債 09-06 1.0065 1.0065 0.00% - - 2.82 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和宜債券C 020247 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0017 1.0017 -0.03% - - 11.71 王侃 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀和宜債券A 020241 吧 檔案 債券型-混合二級 09-06 1.0026 1.0026 -0.02% - - 1.28 王侃 開放申購 0.80% 購買
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 021461 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 1.2220 1.2220 -0.97% - - 0.02 殷瑞飛 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 021546 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7326 0.7326 -1.36% - - 0.05 劉澤序 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀招財混合C 021543 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 1.6704 1.6704 -1.00% - - 0.00 賀明之 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀信息消費混合C 021542 吧 檔案 混合型-靈活 09-06 0.7415 0.7415 -0.44% - - 0.00 吳默村 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 021612 吧 檔案 FOF-均衡型 09-04 0.8878 0.8878 -0.55% - - - 周宏成 開放申購 - 購買
國投瑞銀弘信回報混合C 021925 吧 檔案 混合型-偏股 09-06 0.9538 0.9538 -0.54% - - - 綦縛鵬 開放申購 0.00% 購買
國投瑞銀磐睿量化選股混合A 021826 吧 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 殷瑞飛 暫停申購 1.20% 購買
國投瑞銀磐睿量化選股混合C 021827 吧 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 殷瑞飛 暫停申購 0.00% 購買
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國投瑞銀添利寶貨幣A 001094 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.3742 1.4200% 1.41% 1.42% 0.38% 552.70 顏文浩 等 限大額 - 購買
國投瑞銀增利寶貨幣B 000869 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.4164 1.5700% 1.56% 1.63% 0.45% 9.44 顏文浩 等 開放申購 - 購買
國投瑞銀增利寶貨幣A 000868 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.4164 1.5690% 1.56% 1.63% 0.45% 99.00 顏文浩 等 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣A 121011 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.3271 1.5120% 1.40% 1.33% 0.37% 10.69 顏文浩 等 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣B 128011 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.3927 1.7550% 1.64% 1.57% 0.43% 4.44 顏文浩 等 限大額 0.00% 購買
國投瑞銀貨幣D 018486 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.3271 1.5110% 1.40% 1.33% 0.37% 35.01 顏文浩 等 限大額 - 購買
國投瑞銀增利寶貨幣D 018608 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-06 0.4164 1.5700% 1.53% 1.60% 0.44% 0.81 顏文浩 等 限大額 - 購買
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場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 159933 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-06 2.2139 2.2139 0.13% 2.2190 -0.23% 1.36 趙建 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 36 0.39% 609.05 109,648.03
2 300014 億緯鋰能 股吧 資訊 檔案 29 0.35% 2,416.66 96,473.10
3 002850 科達利 股吧 資訊 檔案 14 0.30% 1,078.33 82,363.14
4 002709 天賜材料 股吧 資訊 檔案 17 0.28% 4,507.43 79,150.44
5 002738 中礦資源 股吧 資訊 檔案 15 0.26% 2,716.81 72,810.48
6 002756 永興材料 股吧 資訊 檔案 14 0.26% 2,029.83 72,627.14
7 603659 璞泰來 股吧 資訊 檔案 14 0.21% 4,234.06 59,827.25
8 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 43 0.18% 202.99 50,797.22
9 002466 天齊鋰業(yè) 股吧 資訊 檔案 13 0.17% 1,566.83 46,863.91
10 002128 電投能源 股吧 資訊 檔案 34 0.16% 2,064.44 43,559.62

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

國投瑞銀基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

95

0

 明天跌明天繼續(xù)罵你個撲街[成交][成交][成... [國投瑞銀先進制造混合吧]

齊心協(xié)力得絳柳

2024-09-08

663

10

 黃金白銀、油氣原油豆粕、煤炭有色、綠電銀... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)C吧]

安娜理財

2024-09-08

205

2

 這基金竟然刪除帖子，為什么？這么差的基金... [國投瑞銀新能源混合C吧]

基民311ko32211

2024-09-08

239

2

 應該查查這只基金有什么黑幕？基金長期業(yè)績... [國投瑞銀新能源混合C吧]

基民311ko32211

2024-09-08

250

2

 國內(nèi)市場唯一一只跟蹤白銀期貨的基金——國... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)C吧]

誠實的琴酒

2024-09-08

158

4

 #曬收益# [國投瑞銀進寶靈活配置混合吧]

快樂老李2

2024-09-08

483

1

 最大回撤74%+，基金經(jīng)理完全不懂投資嗎？ [國投瑞銀先進制造混合吧]

基民55285z91i0

2024-09-08

151

0

 刪帖也掩蓋不了基金運作太差的事實 [國投瑞銀新能源混合C吧]

基民311ko32211

2024-09-08

149

0

 運作太差，強烈要求換人 [國投瑞銀新能源混合A吧]

基民311ko32211

2024-09-08

417

1

 金銀價創(chuàng)歷史新高！暴漲邏輯何在 [國投瑞銀白銀期貨(LOF)C吧]

iGeek異行妄想

2024-09-08

706

3

 好消息，一鍵布局白銀期貨合約的方法找到了... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

豆包有力量

2024-09-08

233

1

 都跌出四來了別老忽悠人進了 [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

股友8e5933h133

2024-09-08

108

0

 又大跌 [國投瑞銀白銀期貨(LOF)C吧]

艱難跋涉在回本的路上

2024-09-08

204

1

 友友們，施成的中報，大家要認真閱讀，他說... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

基金虧錢

2024-09-08

142

0

 重倉股票在新能源鋰電池，下跌中而且“躺平... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

Hx4Y798

2024-09-08

160

0

 基金公司為什么還要保留這樣的經(jīng)理？坑苦基... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

Hx4Y798

2024-09-08

219

2

 虧73.33%，老子服了，玩不動了走了 [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

基民1trusM

2024-09-08

184

0

 施成，一個讓所有基民聞風喪膽的名字。 [國投瑞銀先進制造混合吧]

不要買施成朱建明尤國梁張浩佳的基

2024-09-08

204

0

 最惡心的經(jīng)理，三年多虧一大半，不清倉賣出... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

升起的太陽I

2024-09-08

216

0

 太垃圾 [國投瑞銀先進制造混合吧]

基民55285z91i0

2024-09-08

222

0

 倉 [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

美男子zQs

2024-09-08

2718

10

 持續(xù)虧損三年多，方知基金投資之難，如今從... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

快樂養(yǎng)基大師兄

2024-09-07

102

0

 施經(jīng)理，你是長的，這走勢和你的尊容一樣惡... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

善思考的康杰1

2024-09-07

169

1

 買了三年，虧了67%，你讓我如何回本， [國投瑞銀先進制造混合吧]

三毛也用飄柔

2024-09-07

101

0

 施經(jīng)理，你是長的，這走勢和你的尊容一樣惡... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

善思考的康杰1

2024-09-07

108

0

 施經(jīng)理，你是長的，這走勢和你的尊容一樣惡... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

善思考的康杰1

2024-09-07

1925

5

 為什么你買的基金總是不賺錢，白銀卻上漲了... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

怡心尋財

2024-09-07

236

3

 相形見絀！ [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

基民RQOksV

2024-09-07

115

1

 本金都搭進去三分之二。 [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

斐然萬貫de高漸離

2024-09-07

82

1

 今天收多少？ [國投瑞銀白銀期貨(LOF)C吧]

進擊的2024

2024-09-07

155

2

 中國虧損第一基金！ [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

基民66510I8f53

2024-09-07

1368

1

 軍工走勢這么明顯了，還有人不聽勸，加倉還... [國投瑞銀國家安全混合C吧]

風雨順德人

2024-09-06

70

0

 頭像都刷不出來啦哈哈[大笑] [國投瑞銀精選收益混合A吧]

基民82P561o366

2024-09-06

1345

1

 新能源最新走勢很清晰了，加倉還是跑路，重... [國投瑞銀新能源混合C吧]

風雨順德人

2024-09-06

58

0

 #曬收益# [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

斐然萬貫de高漸離

2024-09-06

59

0

 #曬收益# [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

基民0327362Qr5

2024-09-06

68

0

 跌的時候這個十大重倉很精準1.92。漲的時候... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

基金虧錢

2024-09-06

59

0

 這是什么破基，凈值被你吃了嗎，沒有更差 [國投瑞銀和興債券A吧]

基民FZlVlj

2024-09-06

104

0

 這款瑞銀基金追蹤誤差太離譜了 同步大跌 每... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

翼度de空間

2024-09-06

66

0

 $國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C[012149]$漲的時候... [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C吧]

基民V313h79787

2024-09-06

119

1

 最高價872成交了，是不是還要漲[為什么][為... [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

基民kZRYCX

2024-09-06

81

0

 變成僵尸基了 [國投瑞銀先進制造混合吧]

不要買施成朱建明尤國梁張浩佳的基

2024-09-06

73

0

 你是不會跌到一分錢了。 [國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A吧]

基民0Lm6870971

2024-09-06

96

0

 下周補缺后穩(wěn)步提升！ [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

知股嘗樂

2024-09-06

126

1

 今天啥情況 [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

基民ikJZsb

2024-09-06

1778

74

 此雞凈值可估測嗎？ [國投瑞銀白銀期貨(LOF)A吧]

京Q12

2024-09-06

72

0

 又新低了，天天還有臉自問自答！ [國投瑞銀進寶靈活配置混合吧]

散戶都是韭菜

2024-09-06

72

0

 你們都是多少的成本價啊 [國投瑞銀新能源混合C吧]

基民1c2l611059

2024-09-06

64

0

 下周反抽一下，繼續(xù)調(diào)整下跌，這個基金想要... [國投瑞銀新能源混合C吧]

基民1c2l611059

2024-09-06

59

0

 又吐血 [國投瑞銀新能源混合A吧]

基民88d9820Y16

2024-09-06